以合约规划为中心的全动态成本管理

产品概述
K2 房地产成本管理子系统,基于“目标成本+责任成本+作业过程控制”的
现代成本管理体系而开发,以合同性成本的管理为主线,通过科学、规范的成本结构树,
全面系统地反映各核算对象在其整个生命周期任意时点的动态成本、实际发生成本、实付成本、
材料成本的构成情况,实现成本核算和成本控制的目标,并为房地产企业控制成本变动、
洞悉成本动向、制定资金计划、掌控投资进度等提供强有力的科学依据,
是房地产企业把握先机、提升核心竞争能力的重要辅助工具

业务流程图

系统特点
从“以核算为中心”转向“以控制为中心”
强调成本过程控制点的前置
避免“先签合同再核算成本”带来的“控制滞后
避免因成本结构分类缺漏项导致的“成本虚低”
避免因拆分错误导致“成本虚高”。
通过“目标成本”、“合同的签订与变更”和“动态成本”体系,实现“成本的过程控制”、“动态成本的实时跟踪”
通过目标成本指导和控制合同的签订与变更
成本的过程控制细致到“合同级”
每一个合同执行对成本的影响都反映到动态成本的变化
实现对“动态成本的实时跟踪”
全生命周期的动态成本管理
实现全项目动态成本管理
在项目任一时间点都可以得到项目的动态成本
实现动态成本与目标成本实时对比分析
通过目标余额,直观反映成本控制水平
强大的合同台帐管理
方便快捷查询合同的全信息
实现合同信息在部门间的高度共享
保证合同信息的完整性、唯一性
严谨的成本控制体系
基于合理的成本结构分类,科学制定目标成本,以此作为成本控制的上限
合同发生及执行过程中及时对比目标成本,实现合同级的成本控制
支持对异常成本产生根源的逐层深化分析
完善的事前控制机制
“没有预算不能签约”
“没有月度资金计划不能付款”
实现动态成本与目标成本实时对比分析
对于超警戒线的合同及时进行预警或报警
系统功能
模块名称 功能说明
我的工作台 用户通过工作台设置模块设定自己的个性化工作界面,包括常用功能模块、事件看板等。
基础数据
项目信息 用于管理项目的基本信息,包括产品设置、文档上传等。
集团科目设置 集团成本科目作为一个统一的模板可供公司和项目引用。
公司科目设置 设置公司及项目的控制科目和核算科目,以及合约规划模板的设置。
供应商管理 通过建立供方台帐,对有业务往来的各类合作厂商进行管理。
合同类别设置 根据实际业务设置合同类别,以便后续对合同业务进行分类管理。
甲供材料设置 将项目开发过程中所有需要用到的材料做集中管理。
参数配置 设置系统各模块所用到的基础参数,以便于后续模块中直接调用,提高系统的可配置性。
目标成本
目标成本 编制目标成本并保存目标成本版本信息。
合约规划 对项目全生命周期内所发生的所有合同大类及金额进行预估,是实现成本控制的基础。
甲供材管理
甲供材管理 用于管理各种材料的预算、领用数据及相关的统计分析数据。
材料计划 用于对施工合同制定材料使用计划和根据材料制定材料采购计划。
材料订单 根据采购合同、材料计划单制定材料订单,通过材料订单将采购合同与材料计划单进行关联。
材料供货 根据材料订单对施工合同进行材料供货管理。
甲供材分析 展示工程类合同的材料预算、材料计划、材料领用情况,以及采购类合同的材料计划、材料分配情况。
合同管理
合同登记 用于管理合同、非合同订立时的详细资料,支持合同审批等业务,并对合同进行授权管理。
合同变更 用于管理合同履行过程中所发生的设计变更、现场签证等各种变更。
合同结算 管理合同的准结算或结算,录入总造价、其它扣款、甲供材金额、结算金额、结算时间、保修款,系统自动计算合同的应付进度余款,完成合同的结算调整。
文档管理 可将合同及其变更、结算所有相关文档上传到系统中,集中放到一起进行管理。
合同台账 记录合同的全生命周期信息,同时查询相关合同信息和关联业务。
合同借阅 档案管理人员要对已签订的合同做好借阅登记。
印花税管理 用于登记、计算合同及其变更的印花税情况。
履约评估 合同执行完毕后需要对其具体的执行状况、管理状况等方面进行评估,从中吸取经验和教训。
付款管理
应付进度款 甲方根据工程形象进度,对工程“已完工”部分的工程量进行审定。
付款计划 根据合同履行进度制定相应的付款计划。
付款申请 所有的合同付款必须进行付款申请,审批通过后才能付款。
付款登记 管理合同款项的实际支付记录及审核。
合同分析
合同执行分析 按照项目、合同类别,对合同成本及变更情况进行分析,实时反应合同的最新合同履行情况。
合同付款分析 对合同的整体付款进度进行分析。
动态成本
动态成本监控 实时反应项目动态成本,发现问题解决问题,以实现成本控制的目的。
动态成本构成 展示项目最新的动态成本构成明细。
实际成本分析 将动态成本、目标成本、实际发生成本、实付成本进行对比分析。
产品动态成本 按产品生成动态成本树,以便对比分析。
报表管理 报表查询 成本系统的内置统计报表,按业务分类提供基本数据的展示和输出。
系统价值
  • 以合理的成本结构树为基础,实现成本费用的合理归集与分配;
  • 实现从项目发展到最终结算全过程的成本控制;
  • 严格管理变更、签证,有效控制“变更黑洞”;
  • 对合同款项支付的全过程进行管理,彻底杜绝超付现象出现;
  • 快速生成准确的资金计划,彻底从繁琐的计划工作中解放出来;
  • 实时了解每单方造价,实现当前动态成本与目标成本比对分析;
  • 通过合同台帐可以方便快捷地掌握合同的全信息;
  • 实现“成本测算、成本控制、成本核算”全生命周期的成本管理;
  • 建立以合约规划为中心的全动态成本管理体系,全面、实时、准确的反映项目动态成本。